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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 281 976.00 | | 2 281 976.00 | 2 281 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 908 441.00 | | 13 908 441.00 | 13 908 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 461 635.00 | | 461 635.00 | 461 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 638.00 | | 462 638.00 | 462 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 371 079.00 | | 14 371 079.00 | 14 371 079.00 |
CU Autres participations | 11 626 465.00 | | 11 626 465.00 | 11 626 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 071.00 | 506 071.00 | | 506 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 53 000.00 | | 50 607.00 |
DG Autres réserves | 6 596 804.00 | 7 897 400.00 | | 6 596 804.00 |
DH Report à nouveau | | -7 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 597.00 | -5 199.00 | | 2 233 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 387 079.00 | 8 443 482.00 | | 9 387 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945 856.00 | 31 777.00 | | 4 945 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 7 494.00 | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 288.00 | 138.00 | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 000.00 | 39 409.00 | | 4 984 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 079.00 | 8 482 891.00 | | 14 371 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 656.00 | 39 409.00 | | 855 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 794.00 | 43 795.00 | | 2 384 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 197.00 | 48 993.00 | | 151 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 597.00 | -5 199.00 | | 2 233 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 126 465.00 | | 5 781 976.00 | 8 126 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 908 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126 465.00 | | 5 781 976.00 | 8 126 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919 710.00 | 791 366.00 | 3 279 231.00 | 4 919 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 410.00 | | | 811 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002.00 | 1 002.00 | 30.00 | 1 002.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 000.00 | 855 656.00 | 3 279 231.00 | 4 984 000.00 |