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Acceuil > LISTE DES BILANS : TEKLYNX MANAGINVEST

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-27 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-01 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-15 Public 2018-12-31 Complete
2019-02-01 Public 2018-07-31 Complete
2018-02-23 Public 2017-07-31 Complete
DénominationTEKLYNX CORPORATION SAS
Siren523689834
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt3684
Numéro de Gestion2010B00285
Code Activité6430Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt01/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse32000 AUCH
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 758 066.00 5 222 995.00 1 535 071.00 6 758 066.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 128 709.00 756 891.00 2 371 818.00 3 128 709.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 031.00 1 033.00 998.00 2 031.00
BH Autres immobilisations financières 15 679 509.00 15 679 509.00 15 679 509.00
BJ TOTAL (I) 30 258 043.00 5 980 919.00 24 277 124.00 30 258 043.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 411.00 6 411.00 6 411.00
BX Clients et comptes rattachés 1 111 724.00 1 111 724.00 1 111 724.00
BZ Autres créances 51 772.00 51 772.00 51 772.00
CF Disponibilités 8 768 841.00 8 768 841.00 8 768 841.00
CH Charges constatées d’avance 16 398.00 16 398.00 16 398.00
CJ TOTAL (II) 9 955 146.00 9 955 146.00 9 955 146.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 14 746.00 14 746.00 14 746.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 40 227 935.00 5 980 919.00 34 247 016.00 40 227 935.00
CU Autres participations 4 689 728.00 4 689 728.00 4 689 728.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 637 965.00 637 965.00 637 965.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 406 263.00 5 077 571.00 406 263.00
DD Réserve légale (1) 63 797.00 50 607.00 63 797.00
DG Autres réserves 7 889 315.00 7 889 315.00 7 889 315.00
DH Report à nouveau -4 609 162.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 684 722.00 5 701 043.00 7 684 722.00
DK Provisions réglementées 49 709.00 39 907.00 49 709.00
DL TOTAL (I) 16 731 771.00 14 787 247.00 16 731 771.00
DP Provisions pour risques 14 746.00 16 679.00 14 746.00
DQ Provisions pour charges 44 870.00 39 034.00 44 870.00
DR TOTAL (IV) 59 616.00 55 713.00 59 616.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 028 527.00 11 691 558.00 16 028 527.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61 238.00 652 301.00 61 238.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 302 268.00 269 325.00 302 268.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 061 165.00 280 459.00 1 061 165.00
EC TOTAL (IV) 17 453 198.00 12 893 643.00 17 453 198.00
ED (V) 2 432.00 2 074.00 2 432.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 34 247 016.00 27 738 677.00 34 247 016.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 966 674.00 2 567 737.00 2 966 674.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 2 058 777.00 3 757 002.00 5 815 779.00 2 058 777.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 058 777.00 3 757 002.00 5 815 779.00 2 058 777.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 501.00
FQ Autres produits 20 143.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 860 422.00
FW Autres achats et charges externes 1 548 930.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 59 929.00
FY Salaires et traitements 460 487.00
FZ Charges sociales 233 219.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 464 797.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 582.00
GE Autres charges 610 639.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 398 582.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 461 840.00
GJ Produits financiers de participations 6 355 076.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
GN Différences positives de change 61 341.00
GP Total des produits financiers (V) 6 417 376.00
GR Intérêts et charges assimilées 236 253.00
GS Différences négatives de change 238 519.00
GU Total des charges financières (VI) 474 772.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 942 604.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 404 444.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 7 821.00 10 513.00 7 821.00
A4 Titres mis en équivalence 555 765.00 756 720.00 555 765.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 835.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9 802.00 39 907.00 9 802.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 802.00 55 742.00 9 802.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 802.00 -55 742.00 -9 802.00
HK Impôts sur les bénéfices 709 920.00 970 894.00 709 920.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 277 798.00 11 727 709.00 12 277 798.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 593 076.00 6 026 665.00 4 593 076.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 684 722.00 5 701 043.00 7 684 722.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 30 257 211.00 833.00 30 257 211.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 369 237.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 258 043.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 886 775.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 031.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 886 775.00 9 886 775.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 199.00 833.00 1 199.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 369 237.00 20 369 237.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 516 122.00 464 797.00 5 516 122.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 515 731.00 464 155.00 5 515 731.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 391.00 642.00 391.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 39 907.00 9 802.00 39 907.00
4T Provisions pour perte de change
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 55 713.00 20 582.00 16 679.00 55 713.00
7C TOTAL GENERAL 95 620.00 30 384.00 16 679.00 95 620.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 582.00 16 679.00
UJ ‐ Exceptionnelles 9 802.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 302 266.00 302 268.00 302 266.00
8C Personnel et comptes rattachés 89 917.00 89 917.00 89 917.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 684.00 68 684.00 68 684.00
8E Impôts sur les bénéfices 246 847.00 246 847.00 246 847.00
UT Autres immobilisations financières 15 679 509.00 15 679 509.00 15 679 509.00
UX Autres créances clients 1 111 724.00 1 111 724.00 1 111 724.00
VB T. V. A. 28 484.00 28 484.00 28 484.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28 527.00 28 527.00 28 527.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16 000 000.00 1 513 476.00 6 245 468.00 16 000 000.00
VI Groupe et associés 641 087.00 641 087.00 641 087.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 16 666 666.00 16 666 666.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 628 344.00 11 628 344.00
VP Divers 23 288.00 23 288.00 23 288.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 817.00 10 817.00 10 817.00
VS Charges constatées d’avance 16 398.00 16 398.00 16 398.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 859 403.00 1 179 894.00 15 679 509.00 16 859 403.00
VW T.V.A. 65 051.00 65 051.00 65 051.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 453 198.00 2 966 674.00 6 245 468.00 17 453 198.00