|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758 066.00 | 5 222 995.00 | 1 535 071.00 | 6 758 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128 709.00 | 756 891.00 | 2 371 818.00 | 3 128 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031.00 | 1 033.00 | 998.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 258 043.00 | 5 980 919.00 | 24 277 124.00 | 30 258 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 |
BZ Autres créances | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
CF Disponibilités | 8 768 841.00 | | 8 768 841.00 | 8 768 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 146.00 | | 9 955 146.00 | 9 955 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 227 935.00 | 5 980 919.00 | 34 247 016.00 | 40 227 935.00 |
CU Autres participations | 4 689 728.00 | | 4 689 728.00 | 4 689 728.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 965.00 | 637 965.00 | | 637 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 263.00 | 5 077 571.00 | | 406 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 797.00 | 50 607.00 | | 63 797.00 |
DG Autres réserves | 7 889 315.00 | 7 889 315.00 | | 7 889 315.00 |
DH Report à nouveau | | -4 609 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 684 722.00 | 5 701 043.00 | | 7 684 722.00 |
DK Provisions réglementées | 49 709.00 | 39 907.00 | | 49 709.00 |
DL TOTAL (I) | 16 731 771.00 | 14 787 247.00 | | 16 731 771.00 |
DP Provisions pour risques | 14 746.00 | 16 679.00 | | 14 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 870.00 | 39 034.00 | | 44 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 616.00 | 55 713.00 | | 59 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 028 527.00 | 11 691 558.00 | | 16 028 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 238.00 | 652 301.00 | | 61 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 268.00 | 269 325.00 | | 302 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 165.00 | 280 459.00 | | 1 061 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 453 198.00 | 12 893 643.00 | | 17 453 198.00 |
ED (V) | 2 432.00 | 2 074.00 | | 2 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 247 016.00 | 27 738 677.00 | | 34 247 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 674.00 | 2 567 737.00 | | 2 966 674.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 777.00 | 3 757 002.00 | 5 815 779.00 | 2 058 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 777.00 | 3 757 002.00 | 5 815 779.00 | 2 058 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 582.00 | |
GE Autres charges | | | 610 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 355 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 942 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404 444.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 821.00 | 10 513.00 | | 7 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555 765.00 | 756 720.00 | | 555 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 802.00 | 39 907.00 | | 9 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 802.00 | 55 742.00 | | 9 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 802.00 | -55 742.00 | | -9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 920.00 | 970 894.00 | | 709 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 277 798.00 | 11 727 709.00 | | 12 277 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 076.00 | 6 026 665.00 | | 4 593 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 684 722.00 | 5 701 043.00 | | 7 684 722.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 257 211.00 | | 833.00 | 30 257 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 369 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 258 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 886 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886 775.00 | | | 9 886 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 833.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369 237.00 | | | 20 369 237.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 122.00 | 464 797.00 | | 5 516 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515 731.00 | 464 155.00 | | 5 515 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 642.00 | | 391.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 907.00 | 9 802.00 | | 39 907.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 713.00 | 20 582.00 | 16 679.00 | 55 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 620.00 | 30 384.00 | 16 679.00 | 95 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 582.00 | 16 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 802.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 266.00 | 302 268.00 | | 302 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 917.00 | 89 917.00 | | 89 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 847.00 | 246 847.00 | | 246 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 |
VB T. V. A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 1 513 476.00 | 6 245 468.00 | 16 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 641 087.00 | 641 087.00 | | 641 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 666 666.00 | | | 16 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628 344.00 | | | 11 628 344.00 |
VP Divers | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 859 403.00 | 1 179 894.00 | 15 679 509.00 | 16 859 403.00 |
VW T.V.A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 453 198.00 | 2 966 674.00 | 6 245 468.00 | 17 453 198.00 |