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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758 066.00 | 5 374 279.00 | 1 383 787.00 | 6 758 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 128 709.00 | 1 069 762.00 | 2 058 947.00 | 3 128 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 237.00 | 2 023.00 | 2 214.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 260 249.00 | 6 446 064.00 | 23 814 185.00 | 30 260 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 363.00 | | 1 281 363.00 | 1 281 363.00 |
BZ Autres créances | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CF Disponibilités | 3 776 262.00 | | 3 776 262.00 | 3 776 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 139 319.00 | | 5 139 319.00 | 5 139 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 399 963.00 | 6 446 064.00 | 28 953 899.00 | 35 399 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 679 509.00 | | | 15 679 509.00 |
CU Autres participations | 4 689 728.00 | | 4 689 728.00 | 4 689 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 965.00 | 637 965.00 | | 637 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 406 263.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
DG Autres réserves | 4 730 300.00 | 7 889 315.00 | | 4 730 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 038 728.00 | 7 684 722.00 | | 8 038 728.00 |
DK Provisions réglementées | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
DL TOTAL (I) | 13 520 499.00 | 16 731 771.00 | | 13 520 499.00 |
DP Provisions pour risques | 396.00 | 14 746.00 | | 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 215.00 | 44 870.00 | | 49 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 610.00 | 59 616.00 | | 49 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 510 315.00 | 16 028 527.00 | | 14 510 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 962.00 | 302 268.00 | | 300 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 152.00 | 1 061 165.00 | | 570 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 381 429.00 | 17 453 198.00 | | 15 381 429.00 |
ED (V) | 2 361.00 | 2 432.00 | | 2 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 953 899.00 | 34 247 016.00 | | 28 953 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 299.00 | 2 966 674.00 | | 2 427 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 150.00 | 4 050 624.00 | 6 275 775.00 | 2 225 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 150.00 | 4 050 624.00 | 6 275 775.00 | 2 225 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 598 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 141 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 088 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 908 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573 056.00 | 555 765.00 | | 573 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 192.00 | 709 920.00 | | 870 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 636 512.00 | 12 277 798.00 | | 12 636 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 784.00 | 4 593 076.00 | | 4 597 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 038 728.00 | 7 684 722.00 | | 8 038 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 258 043.00 | | 2 205.00 | 30 258 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 369 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 260 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 886 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 886 775.00 | | | 9 886 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | | 2 205.00 | 2 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369 237.00 | | | 20 369 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 919.00 | 465 145.00 | | 5 980 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979 886.00 | 464 155.00 | | 5 979 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 990.00 | | 1 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 616.00 | 4 740.00 | 14 746.00 | 59 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 325.00 | 4 740.00 | 14 746.00 | 109 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | 14 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 962.00 | 300 962.00 | | 300 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 689.00 | 154 689.00 | | 154 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 541.00 | 230 541.00 | | 230 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679 509.00 | 15 679 509.00 | | 15 679 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 363.00 | 1 281 363.00 | | 1 281 363.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VC Groupe et associés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 510 315.00 | 1 556 185.00 | 6 323 536.00 | 14 510 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 476.00 | | | 1 513 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 042 565.00 | 17 042 565.00 | | 17 042 565.00 |
VW T.V.A. | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 381 429.00 | 2 427 299.00 | 6 323 536.00 | 15 381 429.00 |