| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332 277.00 | | 2 332 277.00 | 2 332 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 958 742.00 | | 13 958 742.00 | 13 958 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 2 083 193.00 | | 2 083 193.00 | 2 083 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 213.00 | | 2 088 213.00 | 2 088 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 955.00 | | 16 046 955.00 | 16 046 955.00 |
CU Autres participations | 11 626 465.00 | | 11 626 465.00 | 11 626 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 071.00 | 506 071.00 | | 506 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
DG Autres réserves | 4 830 401.00 | 6 596 804.00 | | 4 830 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558 914.00 | 2 233 597.00 | | 4 558 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945 993.00 | 9 387 079.00 | | 9 945 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 974 951.00 | 4 945 856.00 | | 4 974 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 6 856.00 | | 11 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 325.00 | 31 288.00 | | 1 114 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 962.00 | 4 984 000.00 | | 6 100 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 046 955.00 | 14 371 079.00 | | 16 046 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 618.00 | 855 656.00 | | 1 972 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 609 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 629 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 340.00 | 30 713.00 | | 70 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 667.00 | 2 384 794.00 | | 4 674 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 752.00 | 151 197.00 | | 115 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558 914.00 | 2 233 597.00 | | 4 558 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 908 441.00 | | 50 301.00 | 13 908 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 958 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 958 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908 441.00 | | 50 301.00 | 13 908 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919 710.00 | 791 366.00 | 3 279 232.00 | 4 919 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 615.00 | 1 059 615.00 | | 1 059 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 962.00 | 1 972 618.00 | 3 279 232.00 | 6 100 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |