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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 417.00 | 373.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 790.00 | 417.00 | 15 373.00 | 15 790.00 |
BT Marchandises | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BZ Autres créances | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CF Disponibilités | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 570.00 | | 301 570.00 | 301 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 360.00 | 417.00 | 316 943.00 | 317 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 629.00 | 44 442.00 | | -34 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 365.00 | -79 072.00 | | 38 365.00 |
DL TOTAL (I) | 14 736.00 | -23 630.00 | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 500.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 929.00 | 226 233.00 | | 260 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 878.00 | 53 947.00 | | 38 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 207.00 | 282 680.00 | | 302 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 943.00 | 259 050.00 | | 316 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 207.00 | 282 680.00 | | 302 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 962 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 16.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 633.00 | 29 013.00 | | 70 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 633.00 | 29 013.00 | | 70 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 4 629.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 4 629.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 964.00 | 24 384.00 | | 68 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 826.00 | 2 411 783.00 | | 2 035 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 461.00 | 2 490 855.00 | | 1 997 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 365.00 | -79 072.00 | | 38 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 263.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 263.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 929.00 | 260 929.00 | | 260 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VP Divers | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 994.00 | 48 994.00 | 15 000.00 | 63 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 207.00 | 302 207.00 | | 302 207.00 |