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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 680.00 | 110.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 790.00 | 680.00 | 15 110.00 | 15 790.00 |
BT Marchandises | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 259.00 | | 354 259.00 | 354 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 049.00 | 680.00 | 369 368.00 | 370 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DH Report à nouveau | | -34 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | 38 365.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 41 840.00 | 14 736.00 | | 41 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 400.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 093.00 | 260 929.00 | | 288 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 835.00 | 38 878.00 | | 38 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 528.00 | 302 207.00 | | 327 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 368.00 | 316 943.00 | | 369 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 528.00 | 302 207.00 | | 327 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 348 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 20.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | 70 633.00 | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | 70 633.00 | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 669.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 1 669.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473.00 | 68 964.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 171.00 | 2 035 826.00 | | 2 357 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 066.00 | 1 997 461.00 | | 2 330 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 104.00 | 38 365.00 | | 27 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 263.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 263.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 093.00 | 288 093.00 | | 288 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VP Divers | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 49 906.00 | 15 000.00 | 64 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 528.00 | 327 528.00 | | 327 528.00 |