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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 018.00 | 80.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 096.00 | 1 018.00 | 15 080.00 | 16 096.00 |
BT Marchandises | 105 036.00 | | 105 038.00 | 105 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CF Disponibilités | 320 424.00 | | 320 424.00 | 320 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 586.00 | | 458 586.00 | 458 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 684.00 | 1 018.00 | 473 667.00 | 474 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 840.00 | 3 736.00 | | 30 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641.00 | 27 104.00 | | 46 641.00 |
DL TOTAL (I) | 88 481.00 | 41 840.00 | | 88 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 843.00 | 288 093.00 | | 334 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 036.00 | 36 635.00 | | 47 036.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 185.00 | 327 528.00 | | 385 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 667.00 | 369 368.00 | | 473 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 185.00 | 327 528.00 | | 385 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 464 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | 5 559.00 | | 5 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 5 559.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 2 086.00 | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 2 086.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 3 473.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 062.00 | 2 357 171.00 | | 2 471 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 421.00 | 2 330 066.00 | | 2 424 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 641.00 | 27 104.00 | | 46 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | 8 039.00 | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 790.00 | | 308.00 | 15 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 308.00 | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 337.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 337.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 843.00 | 334 843.00 | | 334 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 774.00 | -2 774.00 | | -2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 126.00 | 33 126.00 | 15 000.00 | 48 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 185.00 | 385 185.00 | | 385 185.00 |