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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 098.00 | 1 098.00 | 15 000.00 | 16 098.00 |
BT Marchandises | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CF Disponibilités | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 420.00 | | 376 420.00 | 376 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 518.00 | 1 098.00 | 391 420.00 | 392 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 481.00 | 30 840.00 | | 77 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | 46 641.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 90 022.00 | 88 481.00 | | 90 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 480.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 368.00 | 334 843.00 | | 252 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | 47 036.00 | | 45 757.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 398.00 | 385 185.00 | | 301 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 420.00 | 473 667.00 | | 391 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 398.00 | 385 185.00 | | 301 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 480.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 311 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 313 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 259.00 | 5 038.00 | | 14 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 259.00 | 5 038.00 | | 14 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 5 094.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 5 094.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 258.00 | -56.00 | | 12 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | 4 461.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 515.00 | 2 471 062.00 | | 2 330 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 975.00 | 2 424 421.00 | | 2 328 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | 46 641.00 | | 1 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 80.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 80.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 368.00 | 252 368.00 | | 252 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 791.00 | -2 791.00 | | -2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 160.00 | 31 160.00 | 15 000.00 | 46 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 398.00 | 301 398.00 | | 301 398.00 |