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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 240.00 | 7 791.00 | 21 449.00 | 29 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338 693.00 | 388 011.00 | 950 682.00 | 1 338 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 425 933.00 | 453 802.00 | 972 131.00 | 1 425 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 944 644.00 | | 944 644.00 | 944 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
084 Disponibilités | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 335.00 | | 983 335.00 | 983 335.00 |
110 Total général Actif | 2 409 268.00 | 453 802.00 | 1 955 466.00 | 2 409 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 039 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 891 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 955 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -12 624.00 | 12 624.00 | | -12 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 295 283.00 | 2 586.00 | | 295 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 493.00 | 15 210.00 | | 284 493.00 |
242 Autres charges externes. | 14 277.00 | 29 536.00 | | 14 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 890.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 926.00 | 21 810.00 | | 17 926.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | 5 676.00 | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 037.00 | 22 716.00 | | 12 037.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 906.00 | | |
262 Autres charges | | 127.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 835.00 | 115 534.00 | | 54 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 229 658.00 | -100 323.00 | | 229 658.00 |
280 Produits financiers | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 19 881.00 | 145 636.00 | | 19 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304 393.00 | | | 304 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 452.00 | -245 959.00 | | -70 452.00 |