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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 5 588.00 | 696.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 977.00 | 393 599.00 | 951 378.00 | 1 344 977.00 |
BZ Autres créances | 1 007 012.00 | | 1 007 012.00 | 1 007 012.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 046.00 | | 1 013 046.00 | 1 013 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 023.00 | 393 599.00 | 1 964 424.00 | 2 358 023.00 |
CU Autres participations | 1 338 693.00 | 388 011.00 | 950 682.00 | 1 338 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 264.00 | -2 110 241.00 | | -2 119 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 591.00 | -9 023.00 | | -4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 390.00 | 1 881 981.00 | | 1 877 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 691.00 | 77 141.00 | | 81 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 12 767.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 769.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 034.00 | 90 677.00 | | 87 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 424.00 | 1 972 659.00 | | 1 964 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823.00 | 46 559.00 | | 8 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 414.00 | 55 582.00 | | 13 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 591.00 | -9 023.00 | | -4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 933.00 | | 1 045.00 | 1 343 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | | 1 045.00 | 5 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 693.00 | | | 1 338 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168.00 | 420.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 420.00 | | 5 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 073.00 | 1 003 073.00 | | 1 003 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 012.00 | 1 007 012.00 | | 1 007 012.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |