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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 5 936.00 | 348.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 977.00 | 393 947.00 | 951 030.00 | 1 344 977.00 |
BZ Autres créances | 1 011 221.00 | | 1 011 221.00 | 1 011 221.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 398.00 | | 1 021 398.00 | 1 021 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 376.00 | 393 947.00 | 1 972 429.00 | 2 366 376.00 |
CU Autres participations | 1 338 693.00 | 388 011.00 | 950 682.00 | 1 338 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 123 855.00 | -2 119 264.00 | | -2 123 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425.00 | -4 591.00 | | -1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 964.00 | 1 877 390.00 | | 1 875 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 280.00 | 81 691.00 | | 92 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 780.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 663.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 464.00 | 87 034.00 | | 96 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 429.00 | 1 964 424.00 | | 1 972 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 794.00 | 8 823.00 | | 26 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 219.00 | 13 414.00 | | 28 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425.00 | -4 591.00 | | -1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 978.00 | | | 1 344 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 693.00 | | | 1 338 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588.00 | 348.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 348.00 | | 5 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 871.00 | 1 010 871.00 | | 1 010 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 390.00 | 1 020 390.00 | | 1 020 390.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |