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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 000.00 | 45 478.00 | 12 522.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 711.00 | 36 676.00 | 44 035.00 | 80 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346 493.00 | 376 360.00 | 970 133.00 | 1 346 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 485 204.00 | 458 514.00 | 1 026 690.00 | 1 485 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
072 Créances – Autres | 749 943.00 | 260 375.00 | 489 568.00 | 749 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 729 202.00 | | 729 202.00 | 729 202.00 |
084 Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 529 097.00 | 260 375.00 | 1 268 722.00 | 1 529 097.00 |
110 Total général Actif | 3 014 301.00 | 718 889.00 | 2 295 412.00 | 3 014 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 252 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -540 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 207 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 295 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 124.00 | 21 124.00 | | 27 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 124.00 | 21 124.00 | | 27 124.00 |
242 Autres charges externes. | 34 008.00 | 31 182.00 | | 34 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 532.00 | | 3 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 390.00 | 172 343.00 | | 132 390.00 |
252 Charges sociales | 30 652.00 | 59 345.00 | | 30 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 422.00 | 24 355.00 | | 24 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 105 375.00 | 155 000.00 | | 105 375.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 1.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 165.00 | 444 758.00 | | 330 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -303 041.00 | -423 634.00 | | -303 041.00 |
280 Produits financiers | 14 812.00 | 71 701.00 | | 14 812.00 |
294 Charges financières | 104 898.00 | 368 360.00 | | 104 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147 728.00 | 16 360.00 | | 147 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -540 854.00 | -736 652.00 | | -540 854.00 |