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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AN Terrains | 61 029.00 | 18 310.00 | 42 719.00 | 61 029.00 |
AP Constructions | 3 154 800.00 | 1 632 679.00 | 1 522 120.00 | 3 154 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 753.00 | 736 205.00 | 112 548.00 | 848 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 046.00 | 2 416 181.00 | 1 751 866.00 | 4 168 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 085.00 | | 508 085.00 | 508 085.00 |
BZ Autres créances | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 074.00 | | 680 074.00 | 680 074.00 |
CF Disponibilités | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 150.00 | | 1 532 150.00 | 1 532 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 197.00 | 2 416 181.00 | 3 284 016.00 | 5 700 197.00 |
CU Autres participations | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 770.00 | 34 240.00 | | 34 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 833.00 | 95 246.00 | | 208 833.00 |
DG Autres réserves | 1 734 658.00 | 1 775 822.00 | | 1 734 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 475.00 | -41 164.00 | | -28 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 104.00 | 1 980 462.00 | | 2 066 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 134.00 | 628 075.00 | | 581 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 800.00 | 53 364.00 | | 48 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 096.00 | 586 699.00 | | 557 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | 32 409.00 | | 12 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 38 124.00 | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 912.00 | 1 339 741.00 | | 1 217 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 016.00 | 3 320 203.00 | | 3 284 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 050.00 | 579 719.00 | | 637 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 029 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 057.00 | |
FM Production stockée | | | -7 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 54.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 54.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 537.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 101.00 | 2 225 120.00 | | 2 260 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 576.00 | 2 266 284.00 | | 2 288 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 475.00 | -41 164.00 | | -28 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 976.00 | | | 4 087 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 475.00 | | | 4 048 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 699.00 | 99 482.00 | | 2 316 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 696.00 | 99 482.00 | | 2 301 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 096.00 | 557 096.00 | | 557 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 508 085.00 | | | 508 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 134.00 | 49 072.00 | 199 225.00 | 581 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
VP Divers | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 884.00 | 690 518.00 | 4 366.00 | 694 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 112.00 | 637 050.00 | 199 225.00 | 1 169 112.00 |