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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 327.00 | 23 046.00 | 43 281.00 | 66 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 891.00 | 12 587.00 | 15 304.00 | 27 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 250.00 | 35 633.00 | 72 616.00 | 108 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 214.00 | 67 054.00 | 704 160.00 | 771 214.00 |
BZ Autres créances | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
CF Disponibilités | 727 746.00 | | 727 746.00 | 727 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 900.00 | 67 054.00 | 1 486 846.00 | 1 553 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 149.00 | 102 687.00 | 1 559 462.00 | 1 662 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 465.00 | | | 80 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
DL TOTAL (I) | 530 384.00 | | | 530 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 565.00 | | | 340 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 188.00 | | | 683 188.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 078.00 | | | 1 029 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 462.00 | | | 1 559 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 812.00 | | | 1 035 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 259.00 | 3 489.00 | 3 942 748.00 | 3 939 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 259.00 | 3 489.00 | 3 942 748.00 | 3 939 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 610.00 | | | 3 963 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 320.00 | | | 3 696 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 212.00 | | 4 037.00 | 104 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 436.00 | | 1 781.00 | 92 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | 2 256.00 | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 228.00 | 10 406.00 | | 25 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 10 406.00 | | 25 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 543.00 | | 14 489.00 | 81 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 543.00 | | 14 489.00 | 81 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 543.00 | | 14 489.00 | 81 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 565.00 | 340 565.00 | | 340 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 981.00 | 301 981.00 | | 301 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 690 749.00 | 690 749.00 | | 690 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
VB T. V. A. | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 898.00 | 745 690.00 | 90 209.00 | 835 898.00 |
VW T.V.A. | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 078.00 | 1 029 078.00 | | 1 029 078.00 |