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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 327.00 | 29 679.00 | 36 648.00 | 66 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 237.00 | 15 134.00 | 12 103.00 | 27 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 827.00 | 44 812.00 | 65 015.00 | 109 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 782.00 | 68 042.00 | 917 740.00 | 985 782.00 |
BZ Autres créances | 187 676.00 | | 187 676.00 | 187 676.00 |
CF Disponibilités | 756 579.00 | | 756 579.00 | 756 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 725.00 | 68 042.00 | 1 862 683.00 | 1 930 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 553.00 | 112 854.00 | 1 927 698.00 | 2 040 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 384.00 | | | 270 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
DL TOTAL (I) | 619 143.00 | | | 619 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 590.00 | | | 404 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 595.00 | | | 891 595.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 556.00 | | | 1 308 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 698.00 | | | 1 927 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 556.00 | | | 1 308 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 251.00 | | 4 594 251.00 | 4 594 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 251.00 | | 4 594 251.00 | 4 594 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 142.00 | | | 4 613 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 384.00 | | | 4 374 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 759.00 | | | 238 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 250.00 | 2 232.00 | | 108 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 109 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 93 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | 2 232.00 | | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 633.00 | 9 833.00 | 654.00 | 35 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 633.00 | 9 833.00 | 654.00 | 35 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 054.00 | 988.00 | | 67 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 054.00 | 988.00 | | 67 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 054.00 | 988.00 | | 67 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 590.00 | 404 590.00 | | 404 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 711.00 | 429 711.00 | | 429 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 904 132.00 | 904 132.00 | | 904 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
VB T. V. A. | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VP Divers | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 634.00 | 1 092 496.00 | 92 138.00 | 1 184 634.00 |
VW T.V.A. | 221 379.00 | 221 379.00 | | 221 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 556.00 | 1 308 556.00 | | 1 308 556.00 |