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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 073.00 | 708.00 | 1 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 653.00 | 1 073.00 | 18 580.00 | 19 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 114.00 | 65 054.00 | 753 060.00 | 818 114.00 |
BZ Autres créances | 171 914.00 | | 171 914.00 | 171 914.00 |
CF Disponibilités | 831 285.00 | | 831 285.00 | 831 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 951.00 | 65 054.00 | 1 757 897.00 | 1 822 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 605.00 | 66 127.00 | 1 776 478.00 | 1 842 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 143.00 | | | 419 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
DL TOTAL (I) | 618 809.00 | | | 618 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 806.00 | | | 376 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 995.00 | | | 777 995.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 669.00 | | | 1 157 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 478.00 | | | 1 776 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 669.00 | | | 1 157 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 437.00 | | 3 904 437.00 | 3 904 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 437.00 | | 3 904 437.00 | 3 904 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 871.00 | | | -31 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 851.00 | | | 3 937 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 185.00 | | | 3 848 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 827.00 | | 1 608.00 | 109 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 782.00 | 19 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 782.00 | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 264.00 | | 1 608.00 | 16 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 812.00 | 7 101.00 | 50 841.00 | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | 7 101.00 | 50 841.00 | 44 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 042.00 | | 2 988.00 | 68 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 042.00 | | 2 988.00 | 68 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 042.00 | | 2 988.00 | 68 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 806.00 | 376 806.00 | | 376 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 308.00 | 360 308.00 | | 360 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | 4 000.00 | 7 024.00 | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 740 049.00 | 740 049.00 | | 740 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
VB T. V. A. | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VP Divers | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 690.00 | 833 798.00 | 168 892.00 | 1 002 690.00 |
VW T.V.A. | 227 936.00 | 227 936.00 | | 227 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 669.00 | 1 157 669.00 | | 1 157 669.00 |