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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 553.00 | 1 061.00 | 2 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 926.00 | 1 553.00 | 17 373.00 | 18 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 615.00 | 1 550.00 | 684 065.00 | 685 615.00 |
BZ Autres créances | 140 005.00 | | 140 005.00 | 140 005.00 |
CF Disponibilités | 912 820.00 | | 912 820.00 | 912 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 567.00 | 1 550.00 | 1 737 017.00 | 1 738 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 492.00 | 3 103.00 | 1 754 390.00 | 1 757 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 809.00 | | | 408 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
DL TOTAL (I) | 592 778.00 | | | 592 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 727.00 | | | 336 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 828.00 | | | 824 828.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 612.00 | | | 1 161 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 390.00 | | | 1 754 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 612.00 | | | 1 161 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 791 936.00 | | 3 791 936.00 | 3 791 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 936.00 | | 3 791 936.00 | 3 791 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 73 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 244.00 | | | 3 906 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 275.00 | | | 3 832 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 653.00 | | 832.00 | 19 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 16 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 18 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 832.00 | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | 479.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 479.00 | | 1 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 054.00 | | 63 504.00 | 65 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 054.00 | | 63 504.00 | 65 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 054.00 | | 63 504.00 | 65 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 727.00 | 336 727.00 | | 336 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 140.00 | 406 140.00 | | 406 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 503.00 | 170 503.00 | | 170 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 683 755.00 | 683 755.00 | | 683 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VP Divers | 55 279.00 | 1 297.00 | 53 982.00 | 55 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 251.00 | 769 905.00 | 66 346.00 | 836 251.00 |
VW T.V.A. | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 612.00 | 1 161 612.00 | | 1 161 612.00 |