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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | 1 735.00 | 8 598.00 | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984.00 | 1 735.00 | 9 249.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 619.00 | | 297 619.00 | 297 619.00 |
BZ Autres créances | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 394.00 | | 392 394.00 | 392 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 378.00 | 1 735.00 | 401 643.00 | 403 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 470.00 | 60 113.00 | | 119 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 277.00 | 59 357.00 | | -64 277.00 |
DL TOTAL (I) | 60 694.00 | 124 970.00 | | 60 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 157.00 | 35 609.00 | | 12 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 18 842.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 990.00 | 138 065.00 | | 277 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | 83 195.00 | | 48 186.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 5 484.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 949.00 | 319 429.00 | | 340 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 643.00 | 444 399.00 | | 401 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 949.00 | 319 429.00 | | 340 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 157.00 | 35 610.00 | | 12 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021.00 | | 9 963.00 | 1 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | 9 312.00 | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 1 586.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 1 585.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 990.00 | 277 990.00 | | 277 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 297 619.00 | | | 297 619.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VP Divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 045.00 | 393 045.00 | | 393 045.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 949.00 | 340 949.00 | | 340 949.00 |