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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 6 201.00 | 8 427.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 628.00 | 6 201.00 | 8 427.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 768.00 | | 341 768.00 | 341 768.00 |
BZ Autres créances | 96 966.00 | | 96 966.00 | 96 966.00 |
CF Disponibilités | 58 129.00 | | 58 129.00 | 58 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 328.00 | | 497 328.00 | 497 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 956.00 | 6 201.00 | 505 755.00 | 511 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
DH Report à nouveau | 33 746.00 | -64 277.00 | | 33 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632.00 | 98 022.00 | | 8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 167 348.00 | 158 716.00 | | 167 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 901.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 680.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 628.00 | 460 810.00 | | 297 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 534.00 | 58 814.00 | | 35 534.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 1 806.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 407.00 | 523 011.00 | | 338 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 755.00 | 681 727.00 | | 505 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 901.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 398.00 | | 3 882.00 | 11 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | | 3 231.00 | 11 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 2 752.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 2 752.00 | | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 628.00 | 297 628.00 | | 297 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 341 768.00 | 341 768.00 | | 341 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 199.00 | 439 199.00 | | 439 199.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 407.00 | 338 407.00 | | 338 407.00 |