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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | 3 449.00 | 7 949.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 398.00 | 3 449.00 | 7 949.00 | 11 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 824.00 | | 537 824.00 | 537 824.00 |
BZ Autres créances | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
CF Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 778.00 | | 673 778.00 | 673 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 176.00 | 3 449.00 | 681 727.00 | 685 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
DH Report à nouveau | -64 277.00 | | | -64 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 022.00 | -64 277.00 | | 98 022.00 |
DL TOTAL (I) | 158 716.00 | 60 694.00 | | 158 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 12 157.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 434.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 810.00 | 277 990.00 | | 460 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 814.00 | 48 186.00 | | 58 814.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 2 181.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 011.00 | 340 949.00 | | 523 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 727.00 | 401 643.00 | | 681 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 12 157.00 | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 845.00 | | 2 264 845.00 | 2 264 845.00 |
FG Production vendue services | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 757.00 | | 2 299 757.00 | 2 299 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 490.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 490.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 9 968.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 915.00 | 1 374 339.00 | | 2 334 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 893.00 | 1 438 616.00 | | 2 236 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 022.00 | -64 277.00 | | 98 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984.00 | | 1 064.00 | 10 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 11 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 333.00 | | 1 064.00 | 10 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 1 714.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 1 714.00 | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 810.00 | 460 810.00 | | 460 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 537 824.00 | 537 824.00 | | 537 824.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 807.00 | 621 807.00 | | 621 807.00 |
VW T.V.A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 011.00 | 523 011.00 | | 523 011.00 |