| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 1 757.00 | 531.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 11 703.00 | 2 926.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916.00 | 13 460.00 | 3 456.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 532.00 | | 389 532.00 | 389 532.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CF Disponibilités | 87 916.00 | | 87 916.00 | 87 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 870.00 | | 541 870.00 | 541 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 787.00 | 13 460.00 | 545 327.00 | 558 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
DH Report à nouveau | -99 261.00 | | | -99 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 816.00 | -99 261.00 | | 32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 100 902.00 | 68 087.00 | | 100 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 486.00 | 100 079.00 | | 100 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458.00 | 136.00 | | 14 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 275.00 | 264 031.00 | | 277 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | 73 310.00 | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 8 385.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 425.00 | 445 940.00 | | 444 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 327.00 | 514 027.00 | | 545 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 425.00 | 445 940.00 | | 444 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 79.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 682.00 | 3 778.00 | | 9 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 1 144.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | 2 634.00 | | 9 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 275.00 | 277 275.00 | | 277 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 389 532.00 | 389 532.00 | | 389 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 954.00 | 453 954.00 | | 453 954.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 425.00 | 444 425.00 | | 444 425.00 |