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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 312.00 | 16 639.00 | 181 673.00 | 198 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 948.00 | 2 736.00 | 53 213.00 | 55 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 470.00 | 19 374.00 | 244 096.00 | 263 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
BN En cours de production de biens | 741 542.00 | | 741 542.00 | 741 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 694.00 | 19 230.00 | 572 464.00 | 591 694.00 |
BZ Autres créances | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
CF Disponibilités | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 929.00 | 19 230.00 | 1 785 699.00 | 1 804 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 400.00 | 38 604.00 | 2 029 795.00 | 2 068 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 834.00 | | | 360 834.00 |
DL TOTAL (I) | 560 834.00 | | | 560 834.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 637.00 | | | 873 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 598.00 | | | 283 598.00 |
EA Autres dettes | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 961.00 | | | 1 278 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 795.00 | | | 2 029 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 961.00 | | | 1 278 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 065 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 066 243.00 | |
FM Production stockée | | | 741 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 776.00 | | | 6 809 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 942.00 | | | 6 448 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 834.00 | | | 360 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 374.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 637.00 | 873 637.00 | | 873 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 591 694.00 | | | 591 694.00 |
VP Divers | 197 342.00 | | | 197 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 598.00 | 283 598.00 | | 283 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 516.00 | 794 306.00 | 9 210.00 | 803 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 961.00 | 1 278 961.00 | | 1 278 961.00 |