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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 140.00 | 1 288.00 | 16 852.00 | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 645.00 | 85 872.00 | 341 773.00 | 427 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 429.00 | 16 007.00 | 41 422.00 | 57 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 424.00 | 103 168.00 | 409 256.00 | 512 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
BN En cours de production de biens | 742 252.00 | | 742 252.00 | 742 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 733.00 | | 1 041 733.00 | 1 041 733.00 |
BZ Autres créances | 180 538.00 | | 180 538.00 | 180 538.00 |
CF Disponibilités | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 320.00 | | 2 195 320.00 | 2 195 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 744.00 | 103 168.00 | 2 604 576.00 | 2 707 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 342 793.00 | | | 342 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 476.00 | 360 834.00 | | 130 476.00 |
DL TOTAL (I) | 691 311.00 | 560 834.00 | | 691 311.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 190 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 320.00 | | | 459 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | 1.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 416.00 | 873 637.00 | | 754 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 677.00 | 283 598.00 | | 412 677.00 |
EA Autres dettes | 116 698.00 | 121 726.00 | | 116 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 265.00 | 1 278 961.00 | | 1 763 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 576.00 | 2 029 795.00 | | 2 604 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 788.00 | | | 1 298 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 533 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 533 210.00 | |
FM Production stockée | | | 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 301.00 | 6 809 776.00 | | 5 683 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 825.00 | 6 448 942.00 | | 5 552 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 476.00 | 360 834.00 | | 130 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 470.00 | | 248 954.00 | 263 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 260.00 | | 248 954.00 | 254 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 83 793.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | 83 793.00 | | 19 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 155.00 | 10 425.00 | 9 730.00 | 20 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 416.00 | 754 416.00 | | 754 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 518.00 | 174 518.00 | | 174 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 733.00 | 1 041 733.00 | | 1 041 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VC Groupe et associés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 320.00 | 4 573.00 | 97 855.00 | 459 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 713.00 | 1 230 503.00 | 9 210.00 | 1 239 713.00 |
VW T.V.A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 265.00 | 1 298 788.00 | 107 585.00 | 1 763 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |