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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 1 882.00 | 681.00 | 2 563.00 |
AP Constructions | 56 386.00 | 16 197.00 | 40 189.00 | 56 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 354.00 | 467 970.00 | 779 383.00 | 1 247 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 371.00 | 89 728.00 | 54 642.00 | 144 371.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 485.00 | 575 778.00 | 892 707.00 | 1 468 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 923.00 | | 569 923.00 | 569 923.00 |
BN En cours de production de biens | 789 892.00 | | 789 892.00 | 789 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 916.00 | 11 779.00 | 1 134 136.00 | 1 145 916.00 |
BZ Autres créances | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
CF Disponibilités | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 307.00 | 11 779.00 | 2 766 528.00 | 2 778 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 793.00 | 587 557.00 | 3 659 235.00 | 4 246 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 565.00 | 24 566.00 | | 24 565.00 |
DG Autres réserves | 536 060.00 | 536 061.00 | | 536 060.00 |
DH Report à nouveau | -235 025.00 | | | -235 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 642.00 | -235 025.00 | | -175 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
DL TOTAL (I) | 410 104.00 | 525 601.00 | | 410 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 170.00 | 1 521 875.00 | | 1 654 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 810.00 | 35 200.00 | | 33 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 806.00 | 621 118.00 | | 990 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 751.00 | 478 091.00 | | 540 751.00 |
EA Autres dettes | 29 593.00 | 46 045.00 | | 29 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 130.00 | 2 702 328.00 | | 3 249 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 235.00 | 3 227 929.00 | | 3 659 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 448 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 448 123.00 | |
FM Production stockée | | | 202 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 15 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503.00 | 15 519.00 | | 11 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 15 519.00 | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 258.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 258.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | 15 261.00 | | 11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 492.00 | 5 393 603.00 | | 5 777 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 134.00 | 5 628 629.00 | | 5 953 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 643.00 | -235 025.00 | | -175 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 485.00 | | 339 400.00 | 1 131 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 468 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 712.00 | | 331 400.00 | 1 116 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | 8 000.00 | 12 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 498.00 | 173 281.00 | | 402 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 854.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 470.00 | 172 426.00 | | 401 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 806.00 | 990 806.00 | | 990 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 381.00 | 193 381.00 | | 193 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 552.00 | 288 552.00 | | 288 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 478.00 | 1 132 478.00 | | 1 132 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 401.00 | 200 401.00 | | 200 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 769.00 | 482 682.00 | 971 088.00 | 1 453 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 151.00 | | | 1 100 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 236.00 | | | 1 008 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 285.00 | 124 285.00 | | 124 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 546.00 | 1 319 736.00 | 17 810.00 | 1 337 546.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 131.00 | 2 244 233.00 | 1 004 898.00 | 3 249 131.00 |