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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 536.00 | |
AP Constructions | | | 41 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 597 471.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 865.00 | |
BF Prêts | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 728 987.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 438 019.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 587 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 989 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 426 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 498 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 227 929.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 566.00 | 18 042.00 | | 24 566.00 |
DG Autres réserves | 536 061.00 | 342 793.00 | | 536 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 025.00 | 130 476.00 | | -235 025.00 |
DL TOTAL (I) | 525 601.00 | 691 311.00 | | 525 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 875.00 | 459 320.00 | | 1 521 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 20 155.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 118.00 | 754 416.00 | | 621 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 091.00 | 412 677.00 | | 478 091.00 |
EA Autres dettes | 46 045.00 | 116 698.00 | | 46 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 328.00 | 1 763 265.00 | | 2 702 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 929.00 | 2 604 576.00 | | 3 227 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 329 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 329 448.00 | |
FM Production stockée | | | -62 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 519.00 | 20 944.00 | | 15 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 519.00 | 60 944.00 | | 15 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 1 559.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 1 559.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 261.00 | 59 384.00 | | 15 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 603.00 | 5 683 301.00 | | 5 393 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 629.00 | 5 552 825.00 | | 5 628 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 025.00 | 130 476.00 | | -235 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 739.00 | | 200 346.00 | 933 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 131 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 366.00 | | 200 346.00 | 916 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 249.00 | 166 249.00 | | 236 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 854.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 076.00 | 165 395.00 | | 236 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 950.00 | 14 950.00 | 94 430.00 | 1 104 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 950.00 | 14 950.00 | 94 430.00 | 1 104 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 950.00 | 14 950.00 | 94 430.00 | 1 104 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 200.00 | 1 390.00 | 28 980.00 | 35 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 118.00 | 621 118.00 | | 621 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 986 720.00 | 986 720.00 | | 986 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 283.00 | 862 283.00 | | 862 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 592.00 | 349 457.00 | 310 135.00 | 659 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 810.00 | | | 883 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 266.00 | 1 062 056.00 | 12 210.00 | 1 074 266.00 |
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 328.00 | 2 358 384.00 | 339 115.00 | 2 702 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |