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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 464.00 | 11 015.00 | 53 449.00 | 64 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 464.00 | 11 015.00 | 88 449.00 | 99 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
110 Total général Actif | 124 134.00 | 11 015.00 | 113 120.00 | 124 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -791.00 | | | -791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 088.00 | | | 165 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 510.00 | | | -7 510.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 845.00 | | | -8 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |