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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 864.00 | 32 864.00 | 64 999.00 | 97 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 864.00 | 32 864.00 | 99 999.00 | 132 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
110 Total général Actif | 186 759.00 | 32 864.00 | 153 895.00 | 186 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 752.00 | | | 341 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 097.00 | | | 342 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
252 Charges sociales | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 534.00 | | | 308 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |