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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 064.00 | 50 303.00 | 55 761.00 | 106 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 064.00 | 50 303.00 | 90 761.00 | 141 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
110 Total général Actif | 235 062.00 | 50 303.00 | 184 759.00 | 235 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 171.00 | | | 419 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 646.00 | | | 435 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
252 Charges sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
262 Autres charges | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 788.00 | | | 392 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |