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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 002.00 | 67 896.00 | 54 106.00 | 122 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 002.00 | 67 896.00 | 89 106.00 | 157 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 534.00 | | 201 534.00 | 201 534.00 |
110 Total général Actif | 358 536.00 | 67 896.00 | 290 640.00 | 358 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 689.00 | | | 601 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
230 Autres produits | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 133.00 | | | 640 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -368.00 | | | -368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
252 Charges sociales | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 149.00 | | | 500 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 984.00 | | | 139 984.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |