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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
BP En cours de production de services | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 284.00 | | 1 059 284.00 | 1 059 284.00 |
BZ Autres créances | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
CF Disponibilités | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 053.00 | | 1 531 053.00 | 1 531 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 053.00 | | 1 581 053.00 | 1 581 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 734.00 | | | -422 734.00 |
DL TOTAL (I) | -322 734.00 | | | -322 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 229.00 | | | 1 130 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 560.00 | | | 253 560.00 |
EA Autres dettes | 519 746.00 | | | 519 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 787.00 | | | 1 903 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 053.00 | | | 1 581 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FD Production vendue biens | 828 754.00 | | 828 754.00 | 828 754.00 |
FG Production vendue services | 1 512 248.00 | | 1 512 248.00 | 1 512 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 706.00 | | 2 342 706.00 | 2 342 706.00 |
FM Production stockée | | | 163 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 990.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 895.00 | | | 2 585 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 629.00 | | | 3 008 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 734.00 | | | -422 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 229.00 | 1 130 229.00 | | 1 130 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 284.00 | | | 1 059 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 511 999.00 | 511 999.00 | | 511 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 196.00 | 1 227 196.00 | | 1 227 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 787.00 | 1 903 787.00 | | 1 903 787.00 |