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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 204.00 | 504.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 437.00 | 871.00 | 1 308.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116.00 | 641.00 | 1 475.00 | 2 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 501.00 | | 136 501.00 | 136 501.00 |
BP En cours de production de services | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 466.00 | | 1 026 466.00 | 1 026 466.00 |
BZ Autres créances | 163 574.00 | | 163 574.00 | 163 574.00 |
CF Disponibilités | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 305.00 | | 1 649 305.00 | 1 649 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 421.00 | 641.00 | 1 700 781.00 | 1 701 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 734.00 | | | -422 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 341.00 | -422 734.00 | | -317 341.00 |
DL TOTAL (I) | -640 075.00 | -322 734.00 | | -640 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 252.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 167.00 | 1 130 229.00 | | 724 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 016.00 | 253 560.00 | | 262 016.00 |
EA Autres dettes | 1 354 215.00 | 519 746.00 | | 1 354 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 856.00 | 1 903 787.00 | | 2 340 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 781.00 | 1 581 053.00 | | 1 700 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 613.00 | | 1 437 613.00 | 1 437 613.00 |
FG Production vendue services | 2 204 392.00 | | 2 204 392.00 | 2 204 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 818.00 | | 3 642 818.00 | 3 642 818.00 |
FM Production stockée | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 100.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 100.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | 79 469.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 909.00 | 2 585 895.00 | | 3 651 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 251.00 | 3 008 629.00 | | 3 969 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 341.00 | -422 734.00 | | -317 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 167.00 | 724 167.00 | | 724 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 466.00 | 1 026 466.00 | | 1 026 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 016.00 | 262 016.00 | | 262 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 502.00 | 1 190 502.00 | | 1 190 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 856.00 | 2 340 856.00 | | 2 340 856.00 |