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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 1 801.00 | 3 077.00 | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 535.00 | 850.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 928.00 | 5 501.00 | 5 427.00 | 10 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 146.00 | 88 910.00 | 3 236.00 | 92 146.00 |
BP En cours de production de services | 373 460.00 | | 373 460.00 | 373 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 837.00 | 2 130.00 | 877 707.00 | 879 837.00 |
BZ Autres créances | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 587.00 | 91 040.00 | 1 411 547.00 | 1 502 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 516.00 | 96 541.00 | 1 416 975.00 | 1 513 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -740 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 868.00 | -175 135.00 | | -647 868.00 |
DL TOTAL (I) | -547 868.00 | -815 211.00 | | -547 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 895.00 | 116 479.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 244.00 | 943 606.00 | | 555 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 260.00 | 254 335.00 | | 218 260.00 |
EA Autres dettes | 1 131 703.00 | 1 621 990.00 | | 1 131 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 842.00 | 2 936 410.00 | | 1 964 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 975.00 | 2 121 199.00 | | 1 416 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 480.00 | | 326 480.00 | 326 480.00 |
FG Production vendue services | 2 036 566.00 | | 2 036 566.00 | 2 036 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 256.00 | 1 677 790.00 | 2 363 046.00 | 685 256.00 |
FM Production stockée | | | -44 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 040.00 | |
GE Autres charges | | | 72 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -959.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 807.00 | 2 900 626.00 | | 2 325 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 674.00 | 3 075 761.00 | | 2 973 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 868.00 | -175 135.00 | | -647 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 244.00 | 555 244.00 | | 555 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 261.00 | 218 261.00 | | 218 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 837.00 | 879 837.00 | | 879 837.00 |
VC Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 023.00 | 1 085 023.00 | | 1 085 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 482.00 | 1 036 982.00 | 1 500.00 | 1 038 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 163.00 | 1 918 163.00 | | 1 918 163.00 |