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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 806.00 | 2 359.00 | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 534.00 | 852.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 165.00 | 1 529.00 | 2 694.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744.00 | 2 505.00 | 6 239.00 | 8 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
BP En cours de production de services | 417 499.00 | | 417 499.00 | 417 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 299.00 | | 1 340 299.00 | 1 340 299.00 |
BZ Autres créances | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 960.00 | | 2 064 960.00 | 2 064 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 704.00 | 2 505.00 | 2 121 199.00 | 2 123 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 075.00 | -422 734.00 | | -740 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 135.00 | -317 341.00 | | -175 135.00 |
DL TOTAL (I) | -815 211.00 | -640 075.00 | | -815 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 479.00 | 458.00 | | 116 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 606.00 | 724 167.00 | | 943 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 335.00 | 262 016.00 | | 254 335.00 |
EA Autres dettes | 1 621 990.00 | 1 354 215.00 | | 1 621 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 410.00 | 2 340 856.00 | | 2 936 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 199.00 | 1 700 781.00 | | 2 121 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 479.00 | | | 4 554 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 479.00 | | | 116 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 099 309.00 | | 1 099 309.00 | 1 099 309.00 |
FG Production vendue services | 1 553 219.00 | | 1 553 219.00 | 1 553 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 528.00 | | 2 652 528.00 | 2 652 528.00 |
FM Production stockée | | | 247 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 2 550.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 2 550.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -2 550.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 626.00 | 3 651 909.00 | | 2 900 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 761.00 | 3 969 251.00 | | 3 075 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 135.00 | -317 341.00 | | -175 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 606.00 | 943 606.00 | | 943 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 335.00 | 254 335.00 | | 254 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 299.00 | 1 340 299.00 | | 1 340 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
VC Groupe et associés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 479.00 | 116 479.00 | | 116 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 070.00 | 1 618 070.00 | | 1 618 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 239.00 | 1 540 239.00 | | 1 540 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 410.00 | 2 936 410.00 | | 2 936 410.00 |