| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 110.00 | 56 378.00 | 47 731.00 | 104 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | 83 935.00 | 1 864.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 2 038 243.00 | 1 937 828.00 | 100 414.00 | 2 038 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 742.00 | 1 536 010.00 | 84 731.00 | 1 620 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 844.00 | 233 741.00 | 12 103.00 | 245 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 744.00 | 4 329 117.00 | 518 626.00 | 4 847 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491 165.00 | 81 529.00 | 1 409 635.00 | 1 491 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 068.00 | | 248 068.00 | 248 068.00 |
BT Marchandises | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 433.00 | 44 557.00 | 757 875.00 | 802 433.00 |
BZ Autres créances | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
CF Disponibilités | 339 995.00 | | 339 995.00 | 339 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 488.00 | 126 087.00 | 3 159 400.00 | 3 285 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 121.00 | 4 455 204.00 | 3 679 916.00 | 8 135 121.00 |
CU Autres participations | 534 869.00 | 319 138.00 | 215 730.00 | 534 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 737.00 | 1 545 737.00 | | 1 545 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
DG Autres réserves | 368 166.00 | 368 166.00 | | 368 166.00 |
DH Report à nouveau | -829 975.00 | -980 832.00 | | -829 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 097.00 | 150 856.00 | | 575 097.00 |
DK Provisions réglementées | 22 412.00 | 47 379.00 | | 22 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 604.00 | 1 328 473.00 | | 1 878 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 567.00 | 460 809.00 | | 334 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 707.00 | 334 556.00 | | 375 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 255.00 | 627 490.00 | | 485 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 904.00 | 430 919.00 | | 515 904.00 |
EA Autres dettes | 87 989.00 | 251 078.00 | | 87 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 423.00 | 2 108 482.00 | | 1 799 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 916.00 | 3 436 956.00 | | 3 679 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 847.00 | 1 733 651.00 | | 1 434 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 276.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 128.00 | 31 298.00 | 94 426.00 | 63 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 656 092.00 | 2 547 654.00 | 4 203 746.00 | 1 656 092.00 |
FG Production vendue services | 74 467.00 | 53 313.00 | 127 781.00 | 74 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 688.00 | 2 632 266.00 | 4 425 955.00 | 1 793 688.00 |
FM Production stockée | | | 261 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 633.00 | |
GE Autres charges | | | 27 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 995.00 | 14 131.00 | | 25 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995.00 | 26 131.00 | | 25 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | 1 550.00 | | 7 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | 3 603.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294.00 | 11 061.00 | | 10 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 700.00 | 15 069.00 | | 15 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 919.00 | -53 549.00 | | -48 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 408.00 | 4 315 059.00 | | 4 824 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 311.00 | 4 164 203.00 | | 4 249 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 097.00 | 150 856.00 | | 575 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 281.00 | 19 944.00 | | 6 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 526.00 | 47 038.00 | | 4 938 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 352.00 | 584 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 819.00 | 4 847 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 631.00 | 162 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 836.00 | 3 996 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 267.00 | 41 000.00 | | 4 045 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 128.00 | 6 038.00 | | 621 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 073.00 | 150 885.00 | 92 979.00 | 3 952 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 557.00 | 20 822.00 | | 35 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 669.00 | 46.00 | 5 631.00 | 167 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 848.00 | 130 017.00 | 87 348.00 | 3 748 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 256.00 | 485 256.00 | | 485 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 341.00 | 251 341.00 | | 251 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 881.00 | 186 881.00 | | 186 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 989.00 | 57 052.00 | 30 937.00 | 87 989.00 |
UP Prêts | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 802 433.00 | | | 802 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 638.00 | 185 082.00 | 148 556.00 | 333 638.00 |
VI Groupe et associés | 373 457.00 | 373 457.00 | | 373 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
VP Divers | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 275.00 | 1 149 483.00 | 49 792.00 | 1 199 275.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |