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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | 83 935.00 | 1 864.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 2 038 243.00 | 1 995 709.00 | 42 534.00 | 2 038 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 929.00 | 1 572 052.00 | 79 876.00 | 1 651 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 099.00 | 239 952.00 | 16 146.00 | 256 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 198.00 | 4 450 073.00 | 434 125.00 | 4 884 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 462.00 | | 150 462.00 | 150 462.00 |
BN En cours de production de biens | 1 379 326.00 | 100 734.00 | 1 278 591.00 | 1 379 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
BT Marchandises | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 828.00 | 11 631.00 | 629 196.00 | 640 828.00 |
BZ Autres créances | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CF Disponibilités | 502 627.00 | | 502 627.00 | 502 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 373.00 | 112 366.00 | 3 078 007.00 | 3 190 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 572.00 | 4 562 439.00 | 3 512 132.00 | 8 074 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
CU Autres participations | 534 869.00 | 319 138.00 | 215 730.00 | 534 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 110.00 | 77 200.00 | 26 909.00 | 104 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 737.00 | 1 545 737.00 | | 1 545 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
DG Autres réserves | 368 166.00 | 368 166.00 | | 368 166.00 |
DH Report à nouveau | -254 878.00 | -829 975.00 | | -254 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 663.00 | 575 097.00 | | 96 663.00 |
DK Provisions réglementées | 18 303.00 | 22 412.00 | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 159.00 | 1 878 604.00 | | 1 971 159.00 |
DP Provisions pour risques | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 439.00 | 334 567.00 | | 157 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 315.00 | 375 707.00 | | 347 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 926.00 | 485 255.00 | | 559 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 709.00 | 515 904.00 | | 380 709.00 |
EA Autres dettes | 89 643.00 | 87 989.00 | | 89 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 084.00 | 1 799 423.00 | | 1 539 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 132.00 | 3 679 916.00 | | 3 512 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 094.00 | 1 434 847.00 | | 1 518 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 972.00 | 3 486.00 | 35 459.00 | 31 972.00 |
FD Production vendue biens | 1 462 092.00 | 2 241 942.00 | 3 704 034.00 | 1 462 092.00 |
FG Production vendue services | 53 574.00 | 51 857.00 | 105 431.00 | 53 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 639.00 | 2 297 286.00 | 3 844 925.00 | 1 547 639.00 |
FM Production stockée | | | -3 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 831.00 | |
GE Autres charges | | | 22 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 007.00 | 25 995.00 | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 25 995.00 | | 8 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 012.00 | 7 377.00 | | 22 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | 2 917.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 911.00 | 10 294.00 | | 23 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 317.00 | 15 700.00 | | -15 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 654.00 | -48 919.00 | | -43 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 370.00 | 4 824 408.00 | | 3 951 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 707.00 | 4 249 311.00 | | 3 854 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 663.00 | 575 097.00 | | 96 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 814.00 | 6 281.00 | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 745.00 | | 51 454.00 | 4 847 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 575 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884 193.00 | 4 884 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 432.00 | | 45 501.00 | 3 996 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 814.00 | | 5 953.00 | 584 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 979.00 | 120 956.00 | | 4 009 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 379.00 | 20 822.00 | | 56 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 084.00 | | | 162 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 516.00 | 100 134.00 | | 3 791 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 412.00 | 10.00 | 4 119.00 | 22 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 300.00 | 10.00 | 4 118.00 | 24 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 926.00 | 559 926.00 | | 559 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 690.00 | 226 690.00 | | 226 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 483.00 | 113 483.00 | | 113 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 643.00 | 89 643.00 | | 89 643.00 |
UP Prêts | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 627 280.00 | 627 280.00 | | 627 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 022.00 | 139 083.00 | 16 938.00 | 156 022.00 |
VI Groupe et associés | 345 065.00 | 345 065.00 | | 345 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 693.00 | 768 400.00 | 54 293.00 | 822 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 508.00 | 1 530 569.00 | 16 938.00 | 1 547 508.00 |