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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 85 800.00 | 83 935.00 | 1 864.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 2 038 243.00 | 2 028 181.00 | 10 062.00 | 2 038 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 863.00 | 1 607 001.00 | 85 862.00 | 1 692 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 982.00 | 205 209.00 | 11 773.00 | 216 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 756.00 | 4 504 732.00 | 383 023.00 | 4 887 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 357.00 | | 142 357.00 | 142 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 303 298.00 | 116 095.00 | 1 187 202.00 | 1 303 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 794.00 | | 320 794.00 | 320 794.00 |
BT Marchandises | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 816.00 | 5 619.00 | 895 197.00 | 900 816.00 |
BZ Autres créances | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
CF Disponibilités | 352 304.00 | | 352 304.00 | 352 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 137.00 | 121 715.00 | 3 059 422.00 | 3 181 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 894.00 | 4 626 447.00 | 3 442 446.00 | 8 068 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
CU Autres participations | 534 869.00 | 319 138.00 | 215 730.00 | 534 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 910.00 | 99 183.00 | 10 727.00 | 109 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 737.00 | 1 545 737.00 | | 1 545 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
DG Autres réserves | 368 166.00 | 368 166.00 | | 368 166.00 |
DH Report à nouveau | -158 215.00 | -254 878.00 | | -158 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 405.00 | 96 663.00 | | 42 405.00 |
DK Provisions réglementées | 6 408.00 | 18 303.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 669.00 | 1 971 159.00 | | 2 001 669.00 |
DP Provisions pour risques | 29 525.00 | 1 888.00 | | 29 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 525.00 | 1 888.00 | | 29 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764.00 | 157 439.00 | | 25 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 366.00 | 347 315.00 | | 287 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 084.00 | 559 926.00 | | 662 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 271.00 | 380 709.00 | | 351 271.00 |
EA Autres dettes | 84 764.00 | 89 643.00 | | 84 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 252.00 | 1 539 084.00 | | 1 411 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 446.00 | 3 512 132.00 | | 3 442 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 252.00 | 1 518 094.00 | | 1 411 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 708.00 | 7 307.00 | 30 016.00 | 22 708.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 708.00 | 2 499 523.00 | 3 825 231.00 | 1 325 708.00 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | 60 167.00 | 112 667.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 916.00 | 2 566 998.00 | 3 967 914.00 | 1 400 916.00 |
FM Production stockée | | | -111 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 31 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | 2 586.00 | | 5 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 784.00 | 6 007.00 | | 13 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 435.00 | 8 593.00 | | 21 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | 22 012.00 | | 5 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 417.00 | 1 899.00 | | 35 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 206.00 | 23 911.00 | | 41 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 770.00 | -15 317.00 | | -19 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 506.00 | -43 654.00 | | -37 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 491.00 | 3 951 370.00 | | 3 935 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 086.00 | 3 854 707.00 | | 3 893 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 405.00 | 96 663.00 | | 42 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 814.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 855.00 | 457 855.00 | | 457 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 157.00 | 172 157.00 | | 172 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
UP Prêts | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 894 385.00 | 894 385.00 | | 894 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VI Groupe et associés | 489 346.00 | 489 346.00 | | 489 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VP Divers | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 641.00 | 1 030 896.00 | 40 745.00 | 1 071 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 252.00 | 1 411 252.00 | | 1 411 252.00 |