| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 030.00 | 520 176.00 | 153 854.00 | 674 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 930 367.00 | 167 311 773.00 | 518 618 594.00 | 685 930 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 742 967.00 | 732 881.00 | 197 010 086.00 | 197 742 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 347 365.00 | 168 564 830.00 | 715 782 535.00 | 884 347 365.00 |
BN En cours de production de biens | 12 417 225.00 | 1 351.00 | 12 415 875.00 | 12 417 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 091 656.00 | 6 045 224.00 | 7 046 432.00 | 13 091 656.00 |
BZ Autres créances | 61 882 151.00 | | 61 882 151.00 | 61 882 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 284 365.00 | | 11 284 365.00 | 11 284 365.00 |
CF Disponibilités | 62 284 345.00 | | 62 284 345.00 | 62 284 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 708.00 | | 479 708.00 | 479 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 439 450.00 | 6 046 575.00 | 155 392 876.00 | 161 439 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 786 815.00 | 174 611 404.00 | 871 175 411.00 | 1 045 786 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266 000.00 | 43 631 000.00 | | 49 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926 600.00 | 4 363 100.00 | | 4 926 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 697 365.00 | 6 561 616.00 | | 7 697 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 575 141.00 | 7 334 250.00 | | 7 575 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 125 137.00 | 192 552 881.00 | | 247 125 137.00 |
DL TOTAL (I) | 316 590 243.00 | 254 442 847.00 | | 316 590 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 259 415.00 | 5 210 869.00 | | 5 259 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 259 415.00 | 5 210 868.00 | | 5 259 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 157 507.00 | 426 434 231.00 | | 522 157 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 878.00 | 2 500 000.00 | | 3 260 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125 553.00 | 37 186 180.00 | | 5 125 553.00 |
EA Autres dettes | 17 730 301.00 | 16 643 441.00 | | 17 730 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 514.00 | 1 339 936.00 | | 1 051 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 325 753.00 | 484 103 788.00 | | 549 325 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 175 411.00 | 743 757 503.00 | | 871 175 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 933 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 933 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 977 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 631 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 090 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 653 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 323 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 169.00 | 369 854.00 | | 388 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590 212.00 | 1 500 434.00 | | 1 590 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978 381.00 | 1 870 288.00 | | 1 978 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 316.00 | 886 815.00 | | 602 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 305.00 | 311 092.00 | | 578 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 621.00 | 1 208 472.00 | | 1 180 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 760.00 | 661 817.00 | | 797 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 925.00 | 235 352.00 | | 258 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 969 071.00 | 61 067 784.00 | | 63 969 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 393 930.00 | 53 733 535.00 | | 56 393 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 575 141.00 | 7 334 250.00 | | 7 575 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 187 543.00 | 12 876 424.00 | 2 232 018.00 | 157 187 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 844.00 | 38 332.00 | | 481 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |