| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801 231.00 | 575 629.00 | 225 601.00 | 801 231.00 |
AN Terrains | 3 512 152.00 | | 3 512 152.00 | 3 512 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 449.00 | 839 428.00 | 105 021.00 | 944 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 117 325.00 | | 5 117 325.00 | 5 117 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532 343.00 | 729 143.00 | 803 200.00 | 1 532 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 492 126.00 | 181 658 261.00 | 813 833 865.00 | 995 492 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045 827.00 | 5 837 311.00 | 4 208 516.00 | 10 045 827.00 |
BZ Autres créances | 111 166 701.00 | | 111 086 701.00 | 111 166 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 755 565.00 | | 9 755 565.00 | 9 755 565.00 |
CF Disponibilités | 38 880 283.00 | | 38 880 283.00 | 38 880 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 217 348.00 | 5 918 662.00 | 178 298 686.00 | 184 217 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 709 474.00 | 187 576 923.00 | 992 132 550.00 | 1 179 709 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266 000.00 | 49 266 000.00 | | 49 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926 600.00 | 4 926 600.00 | | 4 926 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 272 507.00 | 7 697 366.00 | | 15 272 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661 158.00 | 7 575 141.00 | | 7 661 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 158 371.00 | 247 125 137.00 | | 331 158 371.00 |
DL TOTAL (I) | 408 284 635.00 | 316 590 244.00 | | 408 284 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 793.00 | | | 1 117 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160 069.00 | 5 259 415.00 | | 7 160 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 220.00 | 557 890.00 | | 437 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 087 162.00 | 499 619 061.00 | | 501 087 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 303.00 | 3 260 877.00 | | 3 394 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 723.00 | 2 846 032.00 | | 3 213 723.00 |
EA Autres dettes | 62 204 206.00 | 17 730 301.00 | | 62 204 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 422.00 | 1 051 514.00 | | 768 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 687 846.00 | 549 325 753.00 | | 576 687 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 132 550.00 | 871 175 411.00 | | 992 132 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 657 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 657 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 074 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 276 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 618 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 642 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 969 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 104 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 410 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464 797.00 | 1 617 426.00 | | 1 464 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 011.00 | 388 169.00 | | 758 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552 413.00 | 1 590 212.00 | | 3 552 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310 424.00 | 1 978 381.00 | | 4 310 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 942.00 | 602 316.00 | | 147 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559 353.00 | 578 305.00 | | 1 559 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 600.00 | 1 180 621.00 | | 1 858 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451 823.00 | 797 760.00 | | 2 451 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 045.00 | 258 925.00 | | 201 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 181 568.00 | 63 969 071.00 | | 69 181 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 520 410.00 | 56 393 930.00 | | 61 520 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661 158.00 | 7 575 141.00 | | 7 661 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 604 397.00 | | 100 067 188.00 | 686 604 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 212 142.00 | 4 073 557.00 | 801 810 171.00 | 19 212 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 212 142.00 | 4 073 557.00 | 801 008 940.00 | 19 212 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 030.00 | | 127 201.00 | 674 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 930 367.00 | | 99 939 987.00 | 685 930 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 259 415.00 | 2 642 309.00 | 741 655.00 | 5 259 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259 415.00 | 2 642 309.00 | 741 655.00 | 5 259 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |