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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882 212.00 | 733 907.00 | 148 305.00 | 882 212.00 |
AN Terrains | 33 375 309.00 | | 33 375 309.00 | 33 375 309.00 |
AP Constructions | 834 462 274.00 | 213 284 913.00 | 621 177 361.00 | 834 462 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775 182.00 | 1 260 948.00 | 4 514 235.00 | 5 775 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 071 787.00 | 487 041.00 | 252 584 745.00 | 253 071 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 630 925.00 | 728 693.00 | 132 902 231.00 | 133 630 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 197 689.00 | 216 495 503.00 | 1 044 702 187.00 | 1 261 197 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 824 368.00 | | 12 824 368.00 | 12 824 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 593 482.00 | 4 441 000.00 | 26 152 483.00 | 30 593 482.00 |
BZ Autres créances | 146 706 978.00 | 80 000.00 | 146 626 978.00 | 146 706 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 309.00 | | 1 798 309.00 | 1 798 309.00 |
CF Disponibilités | 4 132 243.00 | | 4 132 243.00 | 4 132 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 061 454.00 | 4 521 000.00 | 191 540 455.00 | 196 061 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 259 143.00 | 221 016 502.00 | 1 236 242 641.00 | 1 457 259 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266 000.00 | 49 266 000.00 | | 49 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926 600.00 | 4 926 600.00 | | 4 926 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 381 230.00 | 22 933 665.00 | | 31 381 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978 717.00 | 8 447 565.00 | | 8 978 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 945 715.00 | 388 030 296.00 | | 458 945 715.00 |
DL TOTAL (I) | 553 498 262.00 | 473 604 126.00 | | 553 498 262.00 |
DP Provisions pour risques | 7 836 876.00 | 7 087 816.00 | | 7 836 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 836 876.00 | 7 087 816.00 | | 7 836 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 958 514.00 | 586 535 505.00 | | 642 958 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323 719.00 | 3 962 735.00 | | 4 323 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 692 831.00 | 5 539 343.00 | | 9 692 831.00 |
EA Autres dettes | 17 692 440.00 | 23 808 788.00 | | 17 692 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 480 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 907 503.00 | 620 326 372.00 | | 674 907 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 242 641.00 | 1 101 018 314.00 | | 1 236 242 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 833 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 833 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 446 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 411 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 631 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 812 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 934 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 843 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 465 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 279 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126 715.00 | 806 437.00 | | 1 126 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438 091.00 | 3 195 820.00 | | 2 438 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564 806.00 | 4 002 257.00 | | 3 564 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 811.00 | 643 839.00 | | 507 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 015.00 | 1 662 417.00 | | 888 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 172 804.00 | 207 620.00 | | 2 172 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568 630.00 | 2 513 877.00 | | 3 568 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | 1 488 381.00 | | -3 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 500.00 | 201 000.00 | | 296 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 238 895.00 | 72 848 463.00 | | 81 238 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 260 178.00 | 64 400 898.00 | | 72 260 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978 716.00 | 8 447 565.00 | | 8 978 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 220 594.00 | 20 894 784.00 | 2 130 488.00 | 195 220 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 409.00 | 82 498.00 | | 651 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 569 185.00 | 20 812 286.00 | 2 130 488.00 | 194 569 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 317 534.00 | | 101 800.00 | 1 317 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 028 784.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
6T Sur comptes clients | 5 461 792.00 | 1 731 419.00 | 2 672 212.00 | 5 461 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780 678.00 | 3 760 203.00 | 2 775 362.00 | 6 780 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780 678.00 | 3 760 203.00 | 2 775 362.00 | 6 780 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 863 358.00 | 256 147.00 | 6 643 416.00 | 15 863 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 314.00 | 3 404 314.00 | | 3 404 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 855.00 | 1 322 855.00 | | 1 322 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 038.00 | 892 038.00 | | 892 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 260 399.00 | 15 260 399.00 | | 15 260 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082 702.00 | 8 082 702.00 | | 8 082 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 261 822.00 | 2 030 895.00 | 130 230 927.00 | 132 261 822.00 |
UP Prêts | 1 364 845.00 | 811 404.00 | 553 441.00 | 1 364 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 250 067.00 | 6 250 067.00 | | 6 250 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 759 631.00 | 3 759 631.00 | | 3 759 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747 181.00 | 3 747 181.00 | | 3 747 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 347 975.00 | 17 638 885.00 | 73 648 658.00 | 623 347 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VP Divers | 146 632 950.00 | 62 207 969.00 | 84 424 981.00 | 146 632 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746 680.00 | 2 746 680.00 | | 2 746 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072 836.00 | 4 072 836.00 | | 4 072 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 479 457.00 | 79 270 109.00 | 215 209 348.00 | 294 479 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 907 502.00 | 53 591 201.00 | 80 292 074.00 | 674 907 502.00 |