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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 221.00 | 651 409.00 | 224 812.00 | 876 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 785 898.00 | 194 506 618.00 | 754 279 280.00 | 948 785 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 352 930.00 | 728 693.00 | 177 624 237.00 | 178 352 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 015 049.00 | 195 886 720.00 | 932 128 329.00 | 1 128 015 049.00 |
BP En cours de production de services | 13 010 700.00 | 1 351.00 | 13 009 349.00 | 13 010 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 829 098.00 | 5 381 792.00 | 3 447 306.00 | 8 829 098.00 |
BZ Autres créances | 2 699 711.00 | | 2 699 711.00 | 2 699 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 381 165.00 | | 6 381 165.00 | 6 381 165.00 |
CF Disponibilités | 4 044 059.00 | | 4 044 059.00 | 4 044 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 353 129.00 | 5 463 143.00 | 168 889 986.00 | 174 353 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 368 177.00 | 201 349 863.00 | 1 101 018 314.00 | 1 302 368 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 266 000.00 | 49 266 000.00 | | 49 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 926 600.00 | 4 926 600.00 | | 4 926 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 933 665.00 | 15 272 507.00 | | 22 933 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447 565.00 | 7 661 158.00 | | 8 447 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 030 296.00 | 331 158 371.00 | | 388 030 296.00 |
DL TOTAL (I) | 473 604 126.00 | 408 284 635.00 | | 473 604 126.00 |
DP Provisions pour risques | 534 400.00 | 1 117 793.00 | | 534 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 553 416.00 | 6 042 276.00 | | 6 553 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 087 816.00 | 7 160 069.00 | | 7 087 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 243.00 | 4 033 690.00 | | 4 357 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 848 604.00 | 501 087 162.00 | | 529 848 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 735.00 | 3 394 303.00 | | 3 962 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354 148.00 | 3 213 723.00 | | 3 354 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 195.00 | 1 986 340.00 | | 2 185 195.00 |
EA Autres dettes | 76 138 446.00 | 62 204 206.00 | | 76 138 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | 768 422.00 | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 326 372.00 | 576 687 846.00 | | 620 326 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 018 314.00 | 992 132 550.00 | | 1 101 018 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 290 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 290 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 198 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 583 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 916 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 550 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 647 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 437.00 | 758 011.00 | | 806 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 195 820.00 | 3 552 413.00 | | 3 195 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 257.00 | 4 310 424.00 | | 4 002 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 839.00 | 147 942.00 | | 643 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870 037.00 | 1 710 658.00 | | 1 870 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513 876.00 | 1 858 600.00 | | 2 513 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488 381.00 | 2 451 823.00 | | 1 488 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 000.00 | 201 045.00 | | 201 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848 463.00 | 69 181 568.00 | | 72 848 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 400 898.00 | 61 520 410.00 | | 64 400 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447 565.00 | 7 661 158.00 | | 8 447 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 008 940.00 | | 133 643 446.00 | 801 008 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 852 432.00 | 4 718 922.00 | 948 785 897.00 | 18 852 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -128 753 192.00 | 35 685.00 | 880 178 120.00 | -128 753 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 231.00 | | 74 990.00 | 801 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 747 608.00 | | 134 270 374.00 | 194 747 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 929 118.00 | 16 696 571.00 | 3 056 504.00 | 180 929 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 929 118.00 | 16 696 571.00 | 3 056 504.00 | 180 929 118.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |