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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 861.00 | 16 658.00 | 6 203.00 | 22 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 834.00 | 9 944.00 | 33 890.00 | 43 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 253.00 | 27 900.00 | 189 353.00 | 217 253.00 |
BT Marchandises | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 922.00 | | 342 922.00 | 342 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 175.00 | 27 900.00 | 532 275.00 | 560 175.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
DL TOTAL (I) | 225 722.00 | | | 225 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 552.00 | | | 306 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 275.00 | | | 532 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 810.00 | | 1 052 810.00 | 1 052 810.00 |
FG Production vendue services | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 915.00 | | 1 088 915.00 | 1 088 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 58 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 290.00 | | | 1 042 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 188.00 | | 40 066.00 | 177 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | | 34 066.00 | 32 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 260.00 | | 6 000.00 | 143 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 176.00 | 7 724.00 | | 20 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 7 724.00 | | 18 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 123.00 | 64 261.00 | 27 862.00 | 92 123.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 143.00 | 168 281.00 | 27 862.00 | 196 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
YT Sous‐traitance | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 008.00 | | | 98 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 324.00 | | | 263 324.00 |