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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 861.00 | 37 223.00 | 28 638.00 | 65 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 512.00 | 50 307.00 | 37 205.00 | 87 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 842.00 | 88 828.00 | 258 014.00 | 346 842.00 |
BT Marchandises | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 945.00 | 7 855.00 | 106 090.00 | 113 945.00 |
BZ Autres créances | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CF Disponibilités | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 593.00 | 7 855.00 | 403 738.00 | 411 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 435.00 | 96 683.00 | 661 752.00 | 758 435.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
DL TOTAL (I) | 319 979.00 | | | 319 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 752.00 | | | 661 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 412.00 | | 43 430.00 | 303 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 854.00 | | 519.00 | 152 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 260.00 | | 42 911.00 | 149 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 803.00 | 26 025.00 | | 62 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | 26 025.00 | | 61 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 549.00 | 158 097.00 | 17 452.00 | 175 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 773.00 | 224 321.00 | 17 452.00 | 241 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 140 667.00 | | | 140 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
YT Sous‐traitance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
ZE Dividendes | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 831.00 | | | 198 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |