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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 342.00 | 25 611.00 | 39 731.00 | 65 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 512.00 | 35 894.00 | 51 618.00 | 87 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 412.00 | 62 803.00 | 240 610.00 | 303 412.00 |
BT Marchandises | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
BZ Autres créances | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CF Disponibilités | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 629.00 | | 487 629.00 | 487 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 041.00 | 62 803.00 | 728 238.00 | 791 041.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
DL TOTAL (I) | 291 203.00 | | | 291 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 067.00 | | | 158 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 718.00 | | | 121 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 036.00 | | | 437 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 238.00 | | | 728 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 589.00 | | | 397 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 434.00 | | 42 979.00 | 260 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | 42 979.00 | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447.00 | 20 357.00 | | 42 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 148.00 | 20 357.00 | | 41 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 067.00 | 118 620.00 | 39 447.00 | 158 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 283.00 | 244 283.00 | | 244 283.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 914.00 | 291 467.00 | 39 447.00 | 330 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 181 434.00 | | | 181 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
YT Sous‐traitance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
ZE Dividendes | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 520.00 | | | 237 520.00 |