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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 861.00 | 19 883.00 | 2 978.00 | 22 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 014.00 | 21 265.00 | 65 749.00 | 87 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 434.00 | 42 447.00 | 217 987.00 | 260 434.00 |
BT Marchandises | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
BZ Autres créances | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
CF Disponibilités | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 751.00 | 42 447.00 | 660 305.00 | 702 751.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 244 257.00 | | | 244 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 048.00 | | | 416 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 305.00 | | | 660 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 048.00 | | | 416 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 253.00 | | 43 179.00 | 217 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 695.00 | | 43 179.00 | 66 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900.00 | 14 547.00 | | 27 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 14 547.00 | | 26 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 704.00 | 282 704.00 | | 282 704.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 220 268.00 | | | 220 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
YT Sous‐traitance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 548.00 | | | 272 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |