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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 414.00 | 8 109.00 | 305.00 | 8 414.00 |
AH Fonds commercial | 341 715.00 | 341 715.00 | | 341 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 33 562.00 | 2 938.00 | 36 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 674.00 | 390 505.00 | 846 169.00 | 1 236 674.00 |
BT Marchandises | 36 954.00 | 13 955.00 | 22 999.00 | 36 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 397.00 | 13 955.00 | 146 442.00 | 160 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 072.00 | 404 460.00 | 992 611.00 | 1 397 072.00 |
CU Autres participations | 841 411.00 | | 841 411.00 | 841 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
DG Autres réserves | 443 684.00 | 460 426.00 | | 443 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 692.00 | -16 743.00 | | -335 692.00 |
DL TOTAL (I) | 209 852.00 | 545 544.00 | | 209 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 829.00 | 849.00 | | 595 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 455.00 | 18 280.00 | | 168 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 5 125.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 3 886.00 | | 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 760.00 | 28 140.00 | | 782 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 611.00 | 573 684.00 | | 992 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 972.00 | | | 275 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | 300.00 | | 15 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 850.00 | 300.00 | | 15 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 41 715.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 148.00 | 41 715.00 | | 309 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 298.00 | -41 415.00 | | -293 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 430.00 | 107 713.00 | | 64 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 122.00 | 124 455.00 | | 400 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 692.00 | -16 743.00 | | -335 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 805.00 | | | 429 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 129.00 | | | 350 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 215.00 | 8 510.00 | 28 935.00 | 69 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 106.00 | 8 510.00 | 28 935.00 | 61 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 455.00 | 168 455.00 | | 168 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 829.00 | 89 041.00 | 365 659.00 | 595 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VP Divers | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 489.00 | 46 974.00 | 1 515.00 | 48 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 760.00 | 275 972.00 | 365 659.00 | 782 760.00 |