| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 341 715.00 | 341 715.00 | | 341 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 33 357.00 | 357.00 | 33 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 154.00 | 375 566.00 | 843 588.00 | 1 219 154.00 |
BT Marchandises | 21 074.00 | 10 347.00 | 10 727.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CF Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 499.00 | 10 347.00 | 98 152.00 | 108 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 653.00 | 385 913.00 | 941 740.00 | 1 327 653.00 |
CU Autres participations | 841 411.00 | | 841 411.00 | 841 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
DG Autres réserves | 182 107.00 | 107 992.00 | | 182 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 74 115.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 322 096.00 | 283 967.00 | | 322 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 807.00 | 506 787.00 | | 416 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 504.00 | 154 652.00 | | 191 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 3 547.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 408.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 644.00 | 665 395.00 | | 619 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 740.00 | 949 362.00 | | 941 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 767.00 | 248 588.00 | | 293 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 430.00 | 110 670.00 | | 99 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 301.00 | 36 555.00 | | 61 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 129.00 | 74 115.00 | | 38 129.00 |