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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 341 714.00 | 341 714.00 | | 341 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 358.00 | 734 127.00 | 483 231.00 | 1 217 358.00 |
BT Marchandises | 20 225.00 | 16 847.00 | 3 377.00 | 20 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 111.00 | 16 847.00 | 56 264.00 | 73 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 470.00 | 750 974.00 | 539 496.00 | 1 290 470.00 |
CU Autres participations | 841 411.00 | 360 000.00 | 481 411.00 | 841 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
DG Autres réserves | 260 782.00 | 182 106.00 | | 260 782.00 |
DH Report à nouveau | | 38 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 911.00 | 40 546.00 | | -287 911.00 |
DL TOTAL (I) | 74 731.00 | 362 642.00 | | 74 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 930.00 | 371 461.00 | | 329 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 177.00 | 188 742.00 | | 128 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 867.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 759.00 | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 764.00 | 565 830.00 | | 464 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 496.00 | 928 472.00 | | 539 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 681.00 | 565 830.00 | | 226 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 328.00 | 61 366.00 | | 103 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 240.00 | 20 819.00 | | 391 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 912.00 | 40 546.00 | | -287 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 930.00 | 91 847.00 | 238 084.00 | 329 930.00 |
VI Groupe et associés | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 765.00 | 234 681.00 | 238 084.00 | 472 765.00 |