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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 341 715.00 | 341 715.00 | | 341 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 359.00 | 374 128.00 | 843 231.00 | 1 217 359.00 |
BT Marchandises | 20 225.00 | 10 347.00 | 9 878.00 | 20 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 589.00 | 10 347.00 | 85 242.00 | 95 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 948.00 | 384 475.00 | 928 473.00 | 1 312 948.00 |
CU Autres participations | 841 411.00 | | 841 411.00 | 841 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
DG Autres réserves | 220 236.00 | 182 107.00 | | 220 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 546.00 | 38 129.00 | | 40 546.00 |
DL TOTAL (I) | 362 643.00 | 322 096.00 | | 362 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 461.00 | 416 807.00 | | 371 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 742.00 | 191 504.00 | | 188 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 11 142.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 192.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 830.00 | 619 644.00 | | 565 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 473.00 | 941 740.00 | | 928 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 843.00 | 293 767.00 | | 331 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 241.00 | |
FG Production vendue services | | | 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 366.00 | 99 430.00 | | 61 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 820.00 | 61 301.00 | | 20 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 546.00 | 38 129.00 | | 40 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 154.00 | | | 1 219 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 1 217 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 32 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 020.00 | | | 342 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 926.00 | | | 842 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 851.00 | 357.00 | 1 796.00 | 33 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 357.00 | 1 796.00 | 33 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 742.00 | 188 742.00 | | 188 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 461.00 | 137 474.00 | 233 987.00 | 371 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666.00 | 22 151.00 | 1 515.00 | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 830.00 | 331 843.00 | 233 987.00 | 565 830.00 |