| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 7 388.00 | 594.00 | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 548.00 | 19 104.00 | 8 444.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 397.00 | 13 238.00 | 4 159.00 | 17 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 177.00 | 70 730.00 | 39 447.00 | 110 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BN En cours de production de biens | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 355.00 | | 536 355.00 | 536 355.00 |
BZ Autres créances | 223 372.00 | 98 571.00 | 124 802.00 | 223 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 993.00 | 98 571.00 | 750 423.00 | 848 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 170.00 | 169 301.00 | 789 870.00 | 959 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 661.00 | 157 284.00 | | 112 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 360.00 | -44 623.00 | | -98 360.00 |
DL TOTAL (I) | 30 801.00 | 129 161.00 | | 30 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 709.00 | 27 812.00 | | 43 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 5 020.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 867.00 | 2 538.00 | | 38 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 517.00 | 199 992.00 | | 247 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 986.00 | 357 851.00 | | 419 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 500.00 | | |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 14 826.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 069.00 | 617 540.00 | | 759 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 870.00 | 746 701.00 | | 789 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 201.00 | 615 002.00 | | 720 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 709.00 | 27 118.00 | | 43 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 743.00 | | 7 884.00 | 105 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 110 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | | 4 884.00 | 40 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | 3 000.00 | 37 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 198.00 | 6 533.00 | | 53 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 792.00 | 1 597.00 | | 25 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 4 936.00 | | 27 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 629.00 | 103 571.00 | 84 629.00 | 90 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 629.00 | 103 571.00 | 84 629.00 | 90 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 517.00 | 247 517.00 | | 247 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 536 355.00 | 536 355.00 | | 536 355.00 |
VB T. V. A. | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
VC Groupe et associés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 761.00 | 809 761.00 | | 809 761.00 |
VW T.V.A. | 262 481.00 | 262 481.00 | | 262 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 201.00 | 720 201.00 | | 720 201.00 |