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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 607.00 | 26 854.00 | 753.00 | 27 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 092.00 | 24 934.00 | 8 158.00 | 33 092.00 |
BF Prêts | 9 025.00 | 6 000.00 | 3 025.00 | 9 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 707.00 | 85 771.00 | 34 936.00 | 120 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 464.00 | 47 326.00 | 353 138.00 | 400 464.00 |
BZ Autres créances | 165 077.00 | 81 053.00 | 84 024.00 | 165 077.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 115.00 | 128 379.00 | 510 736.00 | 639 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 822.00 | 214 150.00 | 545 672.00 | 759 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 868.00 | | | 153 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -159 475.00 | -4 874.00 | | -159 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 689.00 | -154 601.00 | | -185 689.00 |
DL TOTAL (I) | -328 664.00 | -142 975.00 | | -328 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 837.00 | 375 919.00 | | 351 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 873.00 | 160 652.00 | | 213 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 643.00 | 139 942.00 | | 203 643.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 336.00 | 776 513.00 | | 874 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 672.00 | 633 537.00 | | 545 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 398.00 | 776 513.00 | | 449 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 887.00 | | 1 250 887.00 | 1 250 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 887.00 | | 1 250 887.00 | 1 250 887.00 |
FM Production stockée | | | 13 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | 1 560.00 | | 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 249.00 | 3 162.00 | | 98 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 736.00 | 2 847.00 | | 8 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 984.00 | 6 009.00 | | 106 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 671.00 | -6 009.00 | | -14 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 355.00 | 1 079 312.00 | | 1 377 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 043.00 | 1 233 914.00 | | 1 563 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 689.00 | -154 601.00 | | -185 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 276.00 | 48 036.00 | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 773.00 | | 1 008.00 | 134 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 32 025.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 10 075.00 | 120 707.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 60 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 766.00 | | 1 008.00 | 69 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 275.00 | 9 835.00 | 6 339.00 | 76 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 292.00 | 9 835.00 | 6 339.00 | 48 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 998.00 | | 12 945.00 | 93 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 323.00 | | 17 945.00 | 152 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 323.00 | | 17 945.00 | 152 323.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 478.00 | 19 540.00 | 166 079.00 | 344 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 873.00 | 213 873.00 | | 213 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UP Prêts | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 596.00 | 246 596.00 | | 246 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
VB T. V. A. | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VC Groupe et associés | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 442.00 | 424 549.00 | 185 893.00 | 610 442.00 |
VW T.V.A. | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 336.00 | 449 398.00 | 266 079.00 | 874 336.00 |